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持倉明細
 
嘉實滬深300指數(LOF) 160706J
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2012/06/30
持股市值(萬元)		2012/06/30
佔凈值比例(%)		2012/03/31
持股市值(萬元)		2012/03/31
佔凈值比例(%)
601318 中國平安 80,866.62 2.95 66,848.90 2.45
600016 民生銀行 71,394.65 2.61 77,246.80 2.83
600036 招商銀行 71,257.50 2.60 80,265.53 2.94
601328 交通銀行 54,851.77 2.00 58,820.64 2.15
600519 貴州茅臺 52,403.89 1.91 44,611.79 1.63
601166 興業銀行 51,715.12 1.89 54,855.71 2.01
600000 浦發銀行 48,014.24 1.75 54,513.59 2.00
600030 中信證券 45,898.94 1.67 - - - -
000002 萬科A 45,512.78 1.66 43,717.95 1.60
601398 工商銀行 42,290.75 1.54 47,402.37 1.74
601088 中國神華 - - - - 46,071.30 1.69
五大重倉債券
債券簡稱2012/06/30
債券市值(萬元)		2012/06/30
佔凈值比例(%)		2012/03/31
債券市值(萬元)		2012/03/31
佔凈值比例(%)
12國開16 33,141.90 1.21 - - - -
12農發05 17,079.90 0.62 - - - -
11農發08 11,073.70 0.40 - - - -
11國開49 10,027.00 0.37 10,032.00 0.37
11央行票據50 8,694.90 0.32 8,700.30 0.32
11央行票據22 - - - - 16,457.70 0.60
11央行票據30 - - - - 15,491.20 0.57
11央行票據96 - - - - 7,739.20 0.28
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