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嘉實滬深300指數(LOF) 160706J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-08-20 0.618100002.48610000
2012-08-17 0.621100002.48910000
2012-08-16 0.622500002.49050000
2012-08-15 0.625500002.49350000
2012-08-14 0.632000002.50000000
2012-08-13 0.630700002.49870000
2012-08-10 0.642800002.51080000
2012-08-09 0.645800002.51380000
2012-08-08 0.640200002.50820000
2012-08-07 0.639900002.50790000
2012-08-06 0.639100002.50710000
2012-08-03 0.631000002.49900000
2012-08-02 0.626100002.49410000
2012-08-01 0.631700002.49970000
2012-07-31 0.625200002.49320000
2012-07-30 0.626000002.49400000
2012-07-27 0.629300002.49730000
2012-07-26 0.628900002.49690000
2012-07-25 0.632100002.50010000
2012-07-24 0.636100002.50410000
2012-07-23 0.633500002.50150000
2012-07-20 0.641900002.50990000
2012-07-19 0.648400002.51640000
2012-07-18 0.645600002.51360000
2012-07-17 0.645500002.51350000
2012-07-16 0.641800002.50980000
2012-07-13 0.654500002.52250000
2012-07-12 0.654000002.52200000
2012-07-11 0.647900002.51590000
2012-07-10 0.643200002.51120000
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