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國投瑞銀瑞源保本混合 121010J
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2018/01/22
持股市值(萬元)		2018/01/22
佔凈值比例(%)		2017/12/31
持股市值(萬元)		2017/12/31
佔凈值比例(%)
600485 *ST信威 333.82 0.29 - - - -
601828 美凱龍 25.69 0.02 - - - -
601838 成都銀行 8.95 0.01 - - - -
603056 德邦股份 4.23 - - - - - -
600028 中國石化 - - - - 7,538.84 6.09
601398 工商銀行 - - - - 1,268.46 1.03
600479 千金藥業 - - - - 901.07 0.73
600038 中直股份 - - - - 596.51 0.48
000028 國藥一致 - - - - 520.91 0.42
002511 中順潔柔 - - - - 397.23 0.32
600754 錦江酒店 - - - - 386.29 0.31
000968 藍焰控股 - - - - 380.30 0.31
000998 隆平高科 - - - - 368.82 0.30
600642 申能股份 - - - - 364.11 0.29
五大重倉債券
債券簡稱2018/01/22
債券市值(萬元)		2018/01/22
佔凈值比例(%)		2017/12/31
債券市值(萬元)		2017/12/31
佔凈值比例(%)
17國開03 3,000.00 2.59 - - - -
17國開10 - - - - 20,534.80 16.60
17國開15 - - - - 16,243.50 13.13
17興業銀行CD527 - - - - 4,941.00 3.99
17招商銀行CD177 - - - - 4,891.50 3.95
13附息國債01 - - - - 3,999.20 3.23
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