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國投瑞銀瑞源保本混合 121010J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-22 1.234300001.48410000
2018-01-19 1.234000001.48400000
2018-01-18 1.234000001.48400000
2018-01-17 1.234000001.48400000
2018-01-16 1.234000001.48400000
2018-01-15 1.236000001.48600000
2018-01-12 1.236000001.48600000
2018-01-11 1.235000001.48500000
2018-01-10 1.236000001.48600000
2018-01-09 1.236000001.48600000
2018-01-08 1.237000001.48700000
2018-01-05 1.237000001.48700000
2018-01-04 1.235000001.48500000
2018-01-03 1.230000001.48000000
2018-01-02 1.229000001.47900000
2017-12-31 1.226000001.47600000
2017-12-29 1.226000001.47600000
2017-12-28 1.226000001.47600000
2017-12-27 1.224000001.47400000
2017-12-26 1.224000001.47400000
2017-12-25 1.224000001.47400000
2017-12-22 1.224000001.47400000
2017-12-21 1.222000001.47200000
2017-12-20 1.222000001.47200000
2017-12-19 1.222000001.47200000
2017-12-18 1.222000001.47200000
2017-12-15 1.222000001.47200000
2017-12-14 1.222000001.47200000
2017-12-13 1.222000001.47200000
2017-12-12 1.221000001.47100000
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