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嘉實債券A 070005
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/09/30
持股市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)		2021/09/30
持股市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)
002050 三花智控 210.01 0.26 - - - -
603901 永創智慧 - - - - 345.58 0.29
五大重倉債券
債券簡稱2023/09/30
債券市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)		2021/09/30
債券市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)
21鄞城MTN001 5,191.87 6.46 - - - -
20陜延油MTN001 5,174.12 6.44 - - - -
21附息國債11 5,058.87 6.30 - - - -
23附息國債10 5,042.03 6.27 - - - -
17川發01 4,336.81 5.40 - - - -
21國開03 - - - - 9,120.60 7.68
21國開05 - - - - 5,147.00 4.33
19陜煤化MTN007 - - - - 5,121.00 4.31
21國債01 - - - - 5,104.08 4.30
19兗礦MTN005 - - - - 5,103.50 4.30
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