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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.35560000
2.49230000
2024-04-29
1.35250000
2.48920000
2024-04-26
1.35390000
2.49060000
2024-04-25
1.35510000
2.49180000
2024-04-24
1.35410000
2.49080000
2024-04-23
1.35540000
2.49210000
2024-04-22
1.35550000
2.49220000
2024-04-19
1.35620000
2.49290000
2024-04-18
1.35570000
2.49240000
2024-04-17
1.35450000
2.49120000
2024-04-16
1.35240000
2.48910000
2024-04-15
1.35310000
2.48980000
2024-04-12
1.35310000
2.48980000
2024-04-11
1.35190000
2.48860000
2024-04-10
1.35060000
2.48730000
2024-04-09
1.35020000
2.48690000
2024-04-08
1.34890000
2.48560000
2024-04-03
1.34830000
2.48500000
2024-04-02
1.34670000
2.48340000
2024-04-01
1.34580000
2.48250000
2024-03-31
1.34570000
2.48240000
2024-03-29
1.34560000
2.48230000
2024-03-28
1.34510000
2.48180000
2024-03-27
1.34480000
2.48150000
2024-03-26
1.34490000
2.48160000
2024-03-25
1.34560000
2.48230000
2024-03-22
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2024-03-20
1.34630000
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2024-03-19
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