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交銀施羅德優享一年持有期混合(FOF)A 014680
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
001965 招商公路 56.50 0.42 97.70 0.67
600066 宇通客車 34.77 0.26 - - - -
600737 中糧糖業 30.91 0.23 - - - -
002073 軟控股份 25.37 0.19 23.85 0.16
601137 博威合金 22.89 0.17 26.25 0.18
300355 蒙草生態 19.46 0.15 - - - -
300729 樂歌股份 19.45 0.15 - - - -
603283 賽騰股份 19.11 0.14 - - - -
300563 神宇股份 18.04 0.13 - - - -
002452 長高電新 17.54 0.13 - - - -
688687 凱因科技 - - - - 32.77 0.22
002976 瑞瑪精密 - - - - 31.57 0.22
688036 傳音控股 - - - - 30.45 0.21
300850 新強聯 - - - - 24.51 0.17
002739 萬達電影 - - - - 24.22 0.17
002558 巨人網路 - - - - 24.06 0.16
300130 新國都 - - - - 20.09 0.14
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
22附息國債13 407.17 3.04 404.69 2.76
23貼債66 169.78 1.27 168.86 1.15
23貼債64 39.96 0.30 - - - -
23國債10 20.39 0.15 20.28 0.14
22國債05 - - - - 50.95 0.35
博23轉債 - - - - 3.70 0.03
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