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基金凈值
 
交銀施羅德優享一年持有期混合(FOF)A 014680
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 0.977100000.97710000
2024-04-26 0.975500000.97550000
2024-04-25 0.972300000.97230000
2024-04-24 0.972700000.97270000
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2024-04-22 0.970000000.97000000
2024-04-19 0.972300000.97230000
2024-04-18 0.972400000.97240000
2024-04-17 0.970800000.97080000
2024-04-16 0.960700000.96070000
2024-04-15 0.970900000.97090000
2024-04-12 0.972800000.97280000
2024-04-11 0.972400000.97240000
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2024-03-21 0.973300000.97330000
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2024-03-18 0.971900000.97190000
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