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東海啟航6個月持有期混合A 012287
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2024/03/31
2023/12/31
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2023/03/31
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2022/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
605389
長齡液壓
256.92
4.05
187.32
2.70
603993
洛陽鉬業
166.40
2.62
- -
- -
600482
中國動力
162.32
2.56
- -
- -
002608
江蘇國信
157.80
2.49
- -
- -
600583
海油工程
135.00
2.13
- -
- -
688041
海光資訊
131.34
2.07
- -
- -
600988
赤峰黃金
130.80
2.06
- -
- -
603225
新鳳鳴
117.12
1.85
- -
- -
600483
福能股份
105.30
1.66
- -
- -
000657
中鎢高新
103.30
1.63
- -
- -
002567
唐人神
- -
- -
225.00
3.25
002100
天康生物
- -
- -
219.20
3.16
688636
智明達
- -
- -
176.04
2.54
002840
華統股份
- -
- -
160.08
2.31
603388
ST元成
- -
- -
153.68
2.22
000048
京基智農
- -
- -
146.40
2.11
301045
天祿科技
- -
- -
136.00
1.96
300976
達瑞電子
- -
- -
133.08
1.92
688523
航太環宇
- -
- -
126.05
1.82
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16
353.92
5.58
351.83
5.08
19德陽經開MTN001
314.37
4.96
311.75
4.50
中金轉債
305.77
4.82
- -
- -
國開2303
255.21
4.02
- -
- -
23雲能投CP004
208.79
3.29
- -
- -
16國債19
- -
- -
376.64
5.44
23國債20
- -
- -
301.94
4.36
23國債01
- -
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·東海啟航6個月持有期混合A
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