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東海啟航6個月持有期混合A 012287
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.879800000.87980000
2024-04-29 0.883000000.88300000
2024-04-26 0.883100000.88310000
2024-04-25 0.879500000.87950000
2024-04-24 0.879200000.87920000
2024-04-23 0.873100000.87310000
2024-04-22 0.878600000.87860000
2024-04-19 0.881400000.88140000
2024-04-18 0.882100000.88210000
2024-04-17 0.885900000.88590000
2024-04-16 0.870400000.87040000
2024-04-15 0.885300000.88530000
2024-04-12 0.877300000.87730000
2024-04-11 0.880300000.88030000
2024-04-10 0.874300000.87430000
2024-04-09 0.877800000.87780000
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2024-04-03 0.875800000.87580000
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2024-03-31 0.868100000.86810000
2024-03-29 0.868100000.86810000
2024-03-28 0.854900000.85490000
2024-03-27 0.845100000.84510000
2024-03-26 0.852000000.85200000
2024-03-25 0.855300000.85530000
2024-03-22 0.860600000.86060000
2024-03-21 0.865500000.86550000
2024-03-20 0.868600000.86860000
2024-03-19 0.866400000.86640000
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