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持倉明細
華安寧享6個月持有期混合A 011798
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
300308
中際旭創
67.32
1.20
48.55
0.82
300274
陽光電源
66.43
1.19
- -
- -
600276
恒瑞醫藥
65.74
1.18
69.65
1.18
600027
華電國際
65.27
1.17
- -
- -
603000
人民網
65.18
1.17
- -
- -
601088
中國神華
64.50
1.15
- -
- -
000034
神州數位
62.88
1.12
70.59
1.19
600028
中國石化
62.49
1.12
- -
- -
600795
國電電力
62.06
1.11
- -
- -
601225
陜西煤業
61.97
1.11
- -
- -
688041
海光資訊
- -
- -
45.09
0.76
600435
北方導航
- -
- -
40.27
0.68
002475
立訊精密
- -
- -
39.27
0.66
688122
西部超導
- -
- -
37.57
0.63
600298
安琪酵母
- -
- -
36.59
0.62
300251
光線傳媒
- -
- -
33.66
0.57
601881
中國銀河
- -
- -
33.29
0.56
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16
657.28
11.75
653.40
11.03
23國債20
609.86
10.90
- -
- -
浦發轉債
426.72
7.63
421.51
7.12
福22轉債
64.42
1.15
- -
- -
晶能轉債
63.04
1.13
- -
- -
23國債17
- -
- -
723.82
12.22
23國債21
- -
- -
606.04
10.23
23國債09
- -
- -
375.14
6.33
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·華安寧享6個月持有期混合A
011798
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