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華安寧享6個月持有期混合A 011798
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基本資料
費率
基金全稱:華安寧享6個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/08/17
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在一定程度上控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95050000 日回報: 0.1053185887
累計凈值:0.95050000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.4332206255
一月 0.0736997263
三月 2.6568743925
半年 1.2247071353
一年 -3.1386935698
兩年 -2.2421063458
今年以來 1.0632642212
設立以來 -4.95
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 39.68
其他資産 1.53
股票 24.35
銀行存款 7.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.57
採礦業 5.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.50
金融業 2.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.09
交通運輸、倉儲和郵政業 1.42
批發和零售業 1.12
文化、體育和娛樂業 1.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 1.20
陽光電源 1.19
恒瑞醫藥 1.18
華電國際 1.17
人民網 1.17
中國神華 1.15
神州數位 1.12
中國石化 1.12
國電電力 1.11
陜西煤業 1.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 11.75
23國債20 10.90
浦發轉債 7.63
福22轉債 1.15
晶能轉債 1.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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