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華安興安優選一年持有期混合A 011738
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2024/03/31
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2023/03/31
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2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
601567
三星醫療
12,048.32
8.98
13,538.98
9.42
603338
浙江鼎力
6,629.04
4.94
5,919.86
4.12
300733
西菱動力
6,322.31
4.71
7,650.31
5.32
002180
納思達
4,272.71
3.18
- -
- -
002444
巨星科技
3,944.89
2.94
3,521.16
2.45
000768
中航西飛
3,689.62
2.75
3,814.09
2.65
600754
錦江酒店
3,421.84
2.55
- -
- -
600258
首旅酒店
3,355.81
2.50
3,341.74
2.33
300320
海達股份
3,102.94
2.31
3,646.66
2.54
688636
智明達
- -
- -
3,502.95
2.44
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
龍凈轉債
10,231.96
7.62
10,200.62
7.10
旺能轉債
8,009.26
5.97
8,698.15
6.05
溫氏轉債
4,930.66
3.67
4,465.21
3.11
麒麟轉債
3,669.82
2.73
- -
- -
23國開11
3,032.37
2.26
- -
- -
23張家港農村商業銀行CD029
- -
- -
4,997.00
3.48
23鄞州銀行CD073
- -
- -
4,984.32
3.47
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