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華安興安優選一年持有期混合A 011738
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基本資料
費率
基金全稱:華安興安優選一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/06/09
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在一定程度上控制組合凈值波動率的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1681908967
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.7136125094
一月 0.4973544974
三月 10.5587892899
半年 7.056701612
一年 -2.5648917616
兩年 2.2832525579
今年以來 0.2957017636
設立以來 -5.03
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 26.09
其他資産 0.02
股票 62.88
銀行存款 11.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.26
住宿和餐飲業 5.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.60
文化、體育和娛樂業 0.94
批發和零售業 0.86
衛生和社會工作 0.85
租賃和商務服務業 0.76
科學研究和技術服務業 0.67
水利、環境和公共設施管理業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三星醫療 8.98
浙江鼎力 4.94
西菱動力 4.71
納思達 3.18
巨星科技 2.94
中航西飛 2.75
錦江酒店 2.55
首旅酒店 2.50
海達股份 2.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
龍凈轉債 7.62
旺能轉債 5.97
溫氏轉債 3.67
麒麟轉債 2.73
23國開11 2.26
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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