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創金合信鑫瑞混合A 011442
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519
貴州茅臺
17.03
0.31
- -
- -
300083
創世紀
12.26
0.22
11.39
0.22
688506
百利天恒
11.55
0.21
- -
- -
002011
盾安環境
11.34
0.20
12.38
0.24
002156
通富微電
11.25
0.20
11.56
0.22
002126
銀輪股份
10.87
0.19
11.20
0.22
300124
匯川技術
10.41
0.19
- -
- -
002179
中航光電
10.32
0.19
- -
- -
002415
海康威視
9.65
0.17
- -
- -
600030
中信證券
9.60
0.17
- -
- -
002241
歌爾股份
- -
- -
12.61
0.24
002078
太陽紙業
- -
- -
12.17
0.24
600486
揚農化工
- -
- -
11.68
0.23
002984
森麒麟
- -
- -
11.54
0.22
002463
滬電股份
- -
- -
11.06
0.21
688271
聯影醫療
- -
- -
10.96
0.21
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
20五華公共債
339.33
6.09
334.56
6.50
23國債24
304.01
5.45
271.75
5.28
23岳陽建投CP001
303.79
5.45
- -
- -
23鳳城河SCP005
303.27
5.44
- -
- -
24南昌建投SCP001
302.42
5.42
- -
- -
無錫轉債
- -
- -
416.24
8.09
23津城建CP008
- -
- -
315.43
6.13
浦發轉債
- -
- -
247.63
4.81
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·創金合信鑫瑞混合A
011442
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