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創金合信鑫瑞混合A 011442
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04990000
1.04990000
2024-04-29
1.04980000
1.04980000
2024-04-26
1.04820000
1.04820000
2024-04-25
1.04650000
1.04650000
2024-04-24
1.04590000
1.04590000
2024-04-23
1.04550000
1.04550000
2024-04-22
1.04620000
1.04620000
2024-04-19
1.04660000
1.04660000
2024-04-18
1.04690000
1.04690000
2024-04-17
1.04640000
1.04640000
2024-04-16
1.04430000
1.04430000
2024-04-15
1.04680000
1.04680000
2024-04-12
1.04710000
1.04710000
2024-04-11
1.04700000
1.04700000
2024-04-10
1.04680000
1.04680000
2024-04-09
1.04760000
1.04760000
2024-04-08
1.04610000
1.04610000
2024-04-03
1.04690000
1.04690000
2024-04-02
1.04640000
1.04640000
2024-04-01
1.04660000
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2024-03-31
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2024-03-29
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