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華寶安益混合 011375
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2022/03/31
2021/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2022/03/31
持股市值(萬元)
2022/03/31
佔凈值比例(%)
2021/12/31
持股市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
600519
貴州茅臺
34.38
0.71
82.00
0.69
600048
保利發展
30.62
0.63
63.61
0.54
600383
金地集團
28.13
0.58
63.16
0.53
601838
成都銀行
21.93
0.45
46.20
0.39
601328
交通銀行
20.24
0.42
- -
- -
600741
華域汽車
19.75
0.41
65.94
0.56
600887
伊利股份
18.81
0.39
55.14
0.47
601166
興業銀行
18.60
0.39
- -
- -
601009
南京銀行
17.82
0.37
- -
- -
300059
東方財富
16.22
0.34
66.43
0.56
002142
寧波銀行
- -
- -
83.57
0.71
600036
招商銀行
- -
- -
45.30
0.38
000568
瀘州老窖
- -
- -
43.16
0.36
五大重倉債券
債券簡稱
2022/03/31
債券市值(萬元)
2022/03/31
佔凈值比例(%)
2021/12/31
債券市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
17國開10
1,089.40
22.55
- -
- -
19國開08
1,043.78
21.61
2,040.40
17.23
21國開09
1,020.59
21.13
- -
- -
21國債06
255.61
5.29
- -
- -
成銀轉債
4.10
0.08
- -
- -
21國開10
- -
- -
2,043.20
17.25
21進出13
- -
- -
2,008.80
16.96
21浦發銀行02
- -
- -
1,004.00
8.48
21民生銀行02
- -
- -
999.80
8.44
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011375
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