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華寶安益混合 011375
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-06-23 0.982100000.98210000
2022-06-22 0.980800000.98080000
2022-06-21 0.979400000.97940000
2022-06-20 0.978100000.97810000
2022-06-17 0.974400000.97440000
2022-06-16 0.973200000.97320000
2022-06-15 0.972100000.97210000
2022-06-14 0.971000000.97100000
2022-06-13 0.969900000.96990000
2022-06-10 0.966500000.96650000
2022-06-09 0.965400000.96540000
2022-06-08 0.964300000.96430000
2022-06-07 0.963600000.96360000
2022-06-06 0.963000000.96300000
2022-06-02 0.960400000.96040000
2022-06-01 0.959800000.95980000
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2022-05-23 0.961800000.96180000
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2022-05-19 0.960100000.96010000
2022-05-18 0.959600000.95960000
2022-05-17 0.960600000.96060000
2022-05-16 0.958200000.95820000
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2022-05-12 0.957400000.95740000
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