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匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439
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2024/03/31
2023/12/31
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2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
300750
寧德時代
887.84
0.76
917.34
0.76
002541
鴻路鋼構
886.09
0.76
1,207.32
1.00
300014
億緯鋰能
848.60
0.73
- -
- -
600188
兗礦能源
801.96
0.69
- -
- -
600256
廣匯能源
784.35
0.68
1,234.68
1.02
002410
廣聯達
723.01
0.62
1,321.53
1.10
601658
郵儲銀行
710.79
0.61
- -
- -
600519
貴州茅臺
687.12
0.59
- -
- -
600585
海螺水泥
- -
- -
1,031.89
0.86
300896
愛美客
- -
- -
1,027.21
0.85
601888
中國中免
- -
- -
919.34
0.76
601865
福萊特
- -
- -
535.34
0.44
600036
招商銀行
- -
- -
457.08
0.38
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
22工行二級資本債03A
9,299.88
8.01
9,123.42
7.56
21進出13
6,099.36
5.25
- -
- -
21北京銀行永續債02
5,213.66
4.49
8,202.36
6.80
23海通08
5,172.81
4.45
5,123.23
4.25
22國信06
5,058.15
4.36
- -
- -
14農發23
- -
- -
6,299.53
5.22
23中行二級資本債03A
- -
- -
5,127.74
4.25
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·匯添富穩健匯盈一年持有期混合
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