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匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富穩健匯盈一年持有期混合型證券投資基金
成立日期:2020/11/04
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以絕對收益為目標,在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資産的長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.89460000 日回報: -0.0223701016
累計凈值:0.94460000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 1.0048363872
一月 1.0048363872
三月 5.5077348184
半年 0.9478010306
一年 -2.4641103077
兩年 -4.2594190746
今年以來 1.7052319716
設立以來 -6.1457
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.97
其他資産 0.23
股票 21.78
銀行存款 2.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.70
採礦業 1.84
金融業 1.61
交通運輸、倉儲和郵政業 1.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.80
科學研究和技術服務業 0.68
批發和零售業 0.24
房地産業 0.20
農、林、牧、漁業 0.17
租賃和商務服務業 0.12
文化、體育和娛樂業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.76
鴻路鋼構 0.76
億緯鋰能 0.73
兗礦能源 0.69
廣匯能源 0.68
廣聯達 0.62
郵儲銀行 0.61
貴州茅臺 0.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22工行二級資本債03A 8.01
21進出13 5.25
21北京銀行永續債02 4.49
23海通08 4.45
22國信06 4.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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