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浦銀安盛嘉和穩健一年持有期混合(FOF)A 009372
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600256
廣匯能源
1,540.49
1.06
3,682.57
2.23
600188
兗礦能源
1,221.80
0.84
3,981.56
2.41
600546
山煤國際
1,087.78
0.75
1,706.00
1.03
002466
天齊鋰業
495.05
0.34
- -
- -
002176
江特電機
479.59
0.33
772.34
0.47
002271
東方雨虹
258.97
0.18
- -
- -
002192
融捷股份
223.86
0.15
- -
- -
000651
格力電器
220.92
0.15
- -
- -
601636
旗濱集團
216.85
0.15
- -
- -
000983
山西焦煤
163.74
0.11
1,155.43
0.70
601288
農業銀行
- -
- -
3,288.19
1.99
601988
中國銀行
- -
- -
3,280.94
1.99
601898
中煤能源
- -
- -
1,900.98
1.15
601225
陜西煤業
- -
- -
1,851.27
1.12
000858
五糧液
- -
- -
868.52
0.53
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
22國債13
2,391.88
1.65
2,377.61
1.44
23國債10
1,794.24
1.24
1,784.99
1.08
23國債24
932.29
0.64
- -
- -
22國債20
880.26
0.61
874.25
0.53
23國債16
667.39
0.46
- -
- -
22國債05
- -
- -
1,915.56
1.16
23國債01
- -
- -
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·浦銀安盛嘉和穩健一年持有期混合(FOF)A
009372
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