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浦銀安盛嘉和穩健一年持有期混合(FOF)A 009372
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累計凈值(元)
2024-04-25
0.99860000
0.99860000
2024-04-24
0.99840000
0.99840000
2024-04-23
0.99920000
0.99920000
2024-04-22
1.00060000
1.00060000
2024-04-19
1.00220000
1.00220000
2024-04-18
1.00250000
1.00250000
2024-04-17
1.00220000
1.00220000
2024-04-16
1.00110000
1.00110000
2024-04-15
1.00250000
1.00250000
2024-04-12
1.00200000
1.00200000
2024-04-11
1.00200000
1.00200000
2024-04-10
1.00160000
1.00160000
2024-04-09
1.00140000
1.00140000
2024-04-08
1.00070000
1.00070000
2024-04-03
1.00110000
1.00110000
2024-04-02
0.99950000
0.99950000
2024-04-01
0.99870000
0.99870000
2024-03-31
0.99880000
0.99880000
2024-03-29
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2024-03-28
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