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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600938 中國海油 114.58 1.05 155.60 1.39
600941 中國移動 93.07 0.85 251.68 2.24
601899 紫金礦業 92.51 0.85 124.60 1.11
600079 人福醫藥 54.93 0.50 70.35 0.63
600027 華電國際 39.78 0.37 - - - -
603658 安圖生物 34.16 0.31 88.37 0.79
002129 TCL中環 29.60 0.27 62.56 0.56
600988 赤峰黃金 29.10 0.27 69.77 0.62
603889 新澳股份 28.52 0.26 57.24 0.51
603529 愛瑪科技 24.95 0.23 - - - -
600519 貴州茅臺 - - - - 69.04 0.61
688308 歐科億 - - - - 57.57 0.51
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23農發15 3,073.84 28.21 3,027.67 26.96
23國債03 2,226.25 20.43 2,256.47 20.10
23國債22 1,027.34 9.43 - - - -
23國債16 1,011.20 9.28 1,005.23 8.95
23銀川通聯MTN004 538.90 4.95 - - - -
22國債28 - - - - 501.42 4.47
大秦轉債 - - - - 290.83 2.59
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