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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.980400000.98040000
2024-05-06 0.979100000.97910000
2024-04-30 0.976300000.97630000
2024-04-29 0.975400000.97540000
2024-04-26 0.976100000.97610000
2024-04-25 0.975400000.97540000
2024-04-24 0.975100000.97510000
2024-04-23 0.975000000.97500000
2024-04-22 0.975300000.97530000
2024-04-19 0.975700000.97570000
2024-04-18 0.975600000.97560000
2024-04-17 0.974800000.97480000
2024-04-16 0.973200000.97320000
2024-04-15 0.974900000.97490000
2024-04-12 0.974700000.97470000
2024-04-11 0.974100000.97410000
2024-04-10 0.973700000.97370000
2024-04-09 0.974200000.97420000
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2024-04-03 0.973400000.97340000
2024-04-02 0.972800000.97280000
2024-04-01 0.972400000.97240000
2024-03-31 0.972500000.97250000
2024-03-29 0.972400000.97240000
2024-03-28 0.970600000.97060000
2024-03-27 0.969900000.96990000
2024-03-26 0.969400000.96940000
2024-03-25 0.969700000.96970000
2024-03-22 0.969900000.96990000
2024-03-21 0.971000000.97100000
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