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持倉明細
新華聚利債券A 006896
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2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2022/03/31
持股市值(萬元)
2022/03/31
佔凈值比例(%)
2021/12/31
持股市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
601689
拓普集團
22.72
1.77
- -
- -
603501
韋爾股份
3.87
0.30
- -
- -
300450
先導智慧
3.51
0.27
- -
- -
000739
普洛藥業
3.13
0.24
- -
- -
300059
東方財富
3.04
0.24
24.49
0.48
300416
蘇試試驗
3.00
0.23
- -
- -
002371
北方華創
2.74
0.21
- -
- -
002756
永興材料
2.37
0.18
- -
- -
603613
國聯股份
2.24
0.17
- -
- -
002027
分眾傳媒
1.83
0.14
- -
- -
600690
海爾智家
- -
- -
22.42
0.44
000333
美的集團
- -
- -
22.14
0.44
300775
三角防務
- -
- -
22.00
0.43
600887
伊利股份
- -
- -
19.49
0.38
600745
聞泰科技
- -
- -
19.40
0.38
300587
天鐵股份
- -
- -
18.97
0.37
600885
宏發股份
- -
- -
17.91
0.35
002241
歌爾股份
- -
- -
17.85
0.35
601658
郵儲銀行
- -
- -
17.85
0.35
五大重倉債券
債券簡稱
2022/03/31
債券市值(萬元)
2022/03/31
佔凈值比例(%)
2021/12/31
債券市值(萬元)
2021/12/31
佔凈值比例(%)
國開1802
428.80
33.39
1,068.41
21.06
21國債06
353.76
27.55
- -
- -
浦發轉債
126.66
9.86
343.36
6.77
中信轉債
120.17
9.36
- -
- -
上銀轉債
104.75
8.16
- -
- -
19進出05
- -
- -
1,014.20
19.99
19國開02
- -
- -
1,000.40
19.72
21國債01
- -
- -
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