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新華聚利債券A 006896
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.173700001.23020000
2024-04-29 1.172100001.22860000
2024-04-26 1.174700001.23120000
2024-04-25 1.176100001.23260000
2024-04-24 1.176000001.23250000
2024-04-23 1.177100001.23360000
2024-04-22 1.176300001.23280000
2024-04-19 1.175600001.23210000
2024-04-18 1.175100001.23160000
2024-04-17 1.174400001.23090000
2024-04-16 1.174100001.23060000
2024-04-15 1.174300001.23080000
2024-04-12 1.174100001.23060000
2024-04-11 1.172900001.22940000
2024-04-10 1.172200001.22870000
2024-04-09 1.172000001.22850000
2024-04-08 1.211300001.22780000
2024-04-03 1.210400001.22690000
2024-04-02 1.209600001.22610000
2024-04-01 1.208900001.22540000
2024-03-31 1.209400001.22590000
2024-03-29 1.209200001.22570000
2024-03-28 1.208700001.22520000
2024-03-27 1.208500001.22500000
2024-03-26 1.207600001.22410000
2024-03-25 1.207300001.22380000
2024-03-22 1.207500001.22400000
2024-03-21 1.207400001.22390000
2024-03-20 1.207000001.22350000
2024-03-19 1.207000001.22350000
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