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招商安慶債券 006650
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600026 中遠海能 1,073.75 5.02 1,916.42 4.42
601872 招商輪船 661.65 3.09 1,103.68 2.55
600188 兗礦能源 617.83 2.89 2,092.83 4.83
600048 保利發展 459.70 2.15 498.47 1.15
601975 招商南油 252.05 1.18 476.87 1.10
600256 廣匯能源 213.16 1.00 519.01 1.20
600309 萬華化學 142.42 0.67 - - - -
600584 長電科技 126.30 0.59 - - - -
600031 三一重工 93.46 0.44 - - - -
300253 衛寧健康 89.01 0.42 - - - -
601666 平煤股份 - - - - 1,019.94 2.35
600583 海油工程 - - - - 88.51 0.20
601225 陜西煤業 - - - - 41.57 0.10
000983 山西焦煤 - - - - 6.62 0.02
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
恒逸轉債 1,715.18 8.01 3,978.43 9.18
24國債02 1,658.65 7.75 - - - -
23鞍鋼Y2 1,040.65 4.86 - - - -
23中糧01 1,037.35 4.84 - - - -
22陜煤Y3 1,035.08 4.83 - - - -
杭銀轉債 - - - - 4,048.83 9.34
南銀轉債 - - - - 3,477.56 8.02
興業轉債 - - - - 3,369.99 7.78
無錫轉債 - - - - 2,962.56 6.84
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