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基金凈值
招商安慶債券 006650
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單位凈值(元)
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2024-04-30
1.25890000
1.25890000
2024-04-29
1.25710000
1.25710000
2024-04-26
1.25460000
1.25460000
2024-04-25
1.25380000
1.25380000
2024-04-24
1.25270000
1.25270000
2024-04-23
1.25280000
1.25280000
2024-04-22
1.25790000
1.25790000
2024-04-19
1.26100000
1.26100000
2024-04-18
1.25570000
1.25570000
2024-04-17
1.25590000
1.25590000
2024-04-16
1.24870000
1.24870000
2024-04-15
1.25430000
1.25430000
2024-04-12
1.24910000
1.24910000
2024-04-11
1.24580000
1.24580000
2024-04-10
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2024-04-09
1.24560000
1.24560000
2024-04-08
1.24810000
1.24810000
2024-04-03
1.25200000
1.25200000
2024-04-02
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1.24760000
2024-04-01
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