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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600547 山東黃金 1,298.58 2.07 1,052.02 1.39
688331 榮昌生物 1,212.08 1.93 1,210.17 1.60
000975 銀泰黃金 1,175.85 1.88 975.00 1.29
000603 盛達資源 981.17 1.57 840.46 1.11
688266 澤璟制藥 953.58 1.52 804.24 1.06
600276 恒瑞醫藥 827.46 1.32 - - - -
300558 貝達藥業 818.40 1.31 1,031.00 1.36
601601 中國太保 759.00 1.21 - - - -
300750 寧德時代 749.23 1.20 - - - -
688012 中微公司 746.50 1.19 - - - -
600011 華能國際 - - - - 1,039.50 1.37
600536 中國軟體 - - - - 1,011.65 1.34
300124 匯川技術 - - - - 947.10 1.25
600938 中國海油 - - - - 817.83 1.08
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21申證08 5,094.29 8.13 5,068.30 6.69
22首鋼02 4,058.97 6.48 4,020.24 5.31
23鄭州地鐵GN001 3,159.98 5.04 3,097.40 4.09
21陜煤Y4 3,062.47 4.89 - - - -
23晉能裝備MTN002(科創票據) 3,061.20 4.88 3,129.41 4.13
22國電01 - - - - 3,076.08 4.06
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