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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.292100001.29210000
2024-04-29 1.295900001.29590000
2024-04-26 1.291300001.29130000
2024-04-25 1.282900001.28290000
2024-04-24 1.281100001.28110000
2024-04-23 1.276400001.27640000
2024-04-22 1.275500001.27550000
2024-04-19 1.275200001.27520000
2024-04-18 1.278000001.27800000
2024-04-17 1.278000001.27800000
2024-04-16 1.271100001.27110000
2024-04-15 1.281900001.28190000
2024-04-12 1.281500001.28150000
2024-04-11 1.280100001.28010000
2024-04-10 1.279900001.27990000
2024-04-09 1.284000001.28400000
2024-04-08 1.283300001.28330000
2024-04-03 1.284400001.28440000
2024-04-02 1.282700001.28270000
2024-04-01 1.285400001.28540000
2024-03-31 1.276600001.27660000
2024-03-29 1.276600001.27660000
2024-03-28 1.269300001.26930000
2024-03-27 1.265100001.26510000
2024-03-26 1.270800001.27080000
2024-03-25 1.271900001.27190000
2024-03-22 1.273500001.27350000
2024-03-21 1.280900001.28090000
2024-03-20 1.280600001.28060000
2024-03-19 1.279400001.27940000
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