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中銀證券安弘債券A 004807
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
300251 光線傳媒 380.21 1.11 - - - -
300274 陽光電源 355.00 1.04 - - - -
601225 陜西煤業 303.59 0.89 356.17 0.99
300001 特銳德 300.08 0.88 246.23 0.68
601169 北京銀行 288.43 0.84 325.53 0.90
600015 華夏銀行 264.64 0.77 323.66 0.90
603156 養元飲品 264.32 0.77 311.46 0.86
301308 江波龍 263.25 0.77 - - - -
300144 宋城演藝 262.25 0.77 - - - -
601398 工商銀行 255.02 0.74 325.61 0.90
601006 大秦鐵路 - - - - 331.37 0.92
601818 光大銀行 - - - - 326.54 0.91
601328 交通銀行 - - - - 320.98 0.89
600016 民生銀行 - - - - 319.96 0.89
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21常交通MTN003 3,118.47 9.11 3,071.14 8.52
22平湖城投MTN001 2,069.31 6.04 2,111.19 5.86
21鄂長投MTN003(鄉村振興) 2,062.83 6.02 - - - -
21濟南高新MTN003 2,048.88 5.98 - - - -
21吳中經發MTN005 2,047.12 5.98 - - - -
21天風01 - - - - 2,580.98 7.16
20陜煤化MTN001 - - - - 2,101.92 5.83
22河鋼集MTN001 - - - - 2,093.25 5.81
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