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中銀證券安弘債券A 004807
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.192400001.19240000
2024-05-06 1.194700001.19470000
2024-04-30 1.190900001.19090000
2024-04-29 1.193400001.19340000
2024-04-26 1.189800001.18980000
2024-04-25 1.189100001.18910000
2024-04-24 1.189000001.18900000
2024-04-23 1.188600001.18860000
2024-04-22 1.188500001.18850000
2024-04-19 1.189900001.18990000
2024-04-18 1.191200001.19120000
2024-04-17 1.190100001.19010000
2024-04-16 1.184200001.18420000
2024-04-15 1.188100001.18810000
2024-04-12 1.185500001.18550000
2024-04-11 1.187500001.18750000
2024-04-10 1.187200001.18720000
2024-04-09 1.189400001.18940000
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2024-04-03 1.191000001.19100000
2024-04-02 1.191200001.19120000
2024-04-01 1.192300001.19230000
2024-03-31 1.187600001.18760000
2024-03-29 1.187500001.18750000
2024-03-28 1.186000001.18600000
2024-03-27 1.186200001.18620000
2024-03-26 1.189500001.18950000
2024-03-25 1.188500001.18850000
2024-03-22 1.190800001.19080000
2024-03-21 1.192400001.19240000
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