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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2022/06/30
持股市值(萬元)		2022/06/30
佔凈值比例(%)		2022/03/31
持股市值(萬元)		2022/03/31
佔凈值比例(%)
600941 中國移動 263.22 8.97 281.39 1.43
600938 中國海油 133.23 4.54 - - - -
688125 安達智慧 8.20 0.28 - - - -
688283 坤恒順維 7.24 0.25 - - - -
000617 中油資本 4.81 0.16 - - - -
603799 華友鈷業 3.73 0.13 - - - -
000661 長春高新 2.33 0.08 - - - -
301215 中汽股份 1.79 0.06 - - - -
002216 三全食品 1.57 0.05 - - - -
301127 天源環保 1.34 0.05 - - - -
600519 貴州茅臺 - - - - 584.46 2.96
300750 寧德時代 - - - - 363.73 1.84
601166 興業銀行 - - - - 290.62 1.47
600030 中信證券 - - - - 272.97 1.38
000333 美的集團 - - - - 228.00 1.16
300059 東方財富 - - - - 217.32 1.10
601328 交通銀行 - - - - 201.64 1.02
000166 申萬宏源 - - - - 189.13 0.96
000858 五糧液 - - - - 169.02 0.86
五大重倉債券
債券簡稱2022/06/30
債券市值(萬元)		2022/06/30
佔凈值比例(%)		2022/03/31
債券市值(萬元)		2022/03/31
佔凈值比例(%)
22國債09 803.09 27.37 - - - -
22國債01 707.86 24.12 1,656.91 8.39
16國債08 134.70 4.59 - - - -
國開2003 5.22 0.18 - - - -
國開1802 - - - - 1,064.69 5.39
21國債10 - - - - 608.14 3.08
21國債16 - - - - 504.96 2.56
03國債(3) - - - - 285.97 1.45
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