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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-09 1.331700001.33170000
2022-08-08 1.330200001.33020000
2022-08-05 1.327400001.32740000
2022-08-04 1.330200001.33020000
2022-08-03 1.331200001.33120000
2022-08-02 1.332900001.33290000
2022-08-01 1.338100001.33810000
2022-07-29 1.333900001.33390000
2022-07-28 1.336000001.33600000
2022-07-27 1.333100001.33310000
2022-07-26 1.334400001.33440000
2022-07-25 1.331000001.33100000
2022-07-22 1.331700001.33170000
2022-07-21 1.331600001.33160000
2022-07-20 1.333700001.33370000
2022-07-19 1.330900001.33090000
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2022-07-13 1.322900001.32290000
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2022-07-11 1.322000001.32200000
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2022-07-07 1.321300001.32130000
2022-07-06 1.321800001.32180000
2022-07-05 1.329700001.32970000
2022-07-04 1.331400001.33140000
2022-07-01 1.331600001.33160000
2022-06-30 1.332300001.33230000
2022-06-29 1.333200001.33320000
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