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國壽安保尊裕優化回報債券A 004318
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2024/03/31
2023/12/31
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2023/03/31
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2018/06/30
2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
301269
華大九天
837.00
1.76
- -
- -
300015
愛爾眼科
768.00
1.62
949.20
1.87
600048
保利發展
684.75
1.44
- -
- -
688363
華熙生物
505.53
1.07
- -
- -
688083
中望軟體
426.09
0.90
497.70
0.98
300724
捷佳偉創
416.57
0.88
- -
- -
000066
中國長城
394.80
0.83
556.60
1.10
600570
恒生電子
338.40
0.71
575.20
1.13
688777
中控技術
325.71
0.69
- -
- -
600266
城建發展
313.60
0.66
- -
- -
300366
創意資訊
- -
- -
688.80
1.36
688516
奧特維
- -
- -
610.88
1.20
600248
陜建股份
- -
- -
603.00
1.19
688111
金山辦公
- -
- -
553.35
1.09
300750
寧德時代
- -
- -
489.78
0.96
000733
振華科技
- -
- -
470.72
0.93
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
19農發09
3,077.25
6.49
- -
- -
核建轉債
2,406.65
5.07
2,486.29
4.89
鴻路轉債
2,394.68
5.05
2,483.69
4.89
華友轉債
2,261.76
4.77
2,598.32
5.11
23利安人壽資本補充債01
2,086.43
4.40
- -
- -
長證轉債
- -
- -
3,073.96
6.05
福萊轉債
- -
- -
2,331.84
4.59
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·國壽安保尊裕優化回報債券A
004318
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