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國壽安保尊裕優化回報債券A 004318
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.05200000
1.16300000
2024-05-06
1.04800000
1.15900000
2024-04-30
1.03800000
1.14900000
2024-04-29
1.04100000
1.15200000
2024-04-26
1.03000000
1.14100000
2024-04-25
1.01800000
1.12900000
2024-04-24
1.01600000
1.12700000
2024-04-23
1.01400000
1.12500000
2024-04-22
1.01500000
1.12600000
2024-04-19
1.01400000
1.12500000
2024-04-18
1.02000000
1.13100000
2024-04-17
1.01900000
1.13000000
2024-04-16
1.01000000
1.12100000
2024-04-15
1.01700000
1.12800000
2024-04-12
1.01500000
1.12600000
2024-04-11
1.01600000
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2024-04-10
1.01700000
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2024-04-08
1.01800000
1.12900000
2024-04-03
1.02400000
1.13500000
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