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持倉明細
金元順安桉盛債券A 004093
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
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2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600435
北方導航
1,075.97
0.96
1,394.24
1.05
603255
鼎際得
1,063.56
0.95
1,113.41
0.84
688122
西部超導
1,000.42
0.89
1,446.29
1.09
002777
久遠銀海
955.24
0.85
1,053.87
0.79
688579
山大地緯
838.66
0.75
1,112.96
0.84
688270
臻鐳科技
766.85
0.69
1,021.37
0.77
603565
中穀物流
725.71
0.65
- -
- -
300366
創意資訊
698.66
0.62
924.96
0.70
688031
星環科技
676.86
0.61
- -
- -
002230
科大訊飛
618.26
0.55
- -
- -
002100
天康生物
- -
- -
1,565.62
1.18
603516
淳中科技
- -
- -
1,502.34
1.13
300502
新易盛
- -
- -
1,415.58
1.07
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
21蘇州高新MTN004
5,173.34
4.63
5,139.54
3.87
20越秀集團MTN003
5,154.09
4.61
- -
- -
22桂投資MTN003
5,146.32
4.60
- -
- -
21蘇國信MTN010
5,102.67
4.56
- -
- -
21廣州國資MTN002
5,097.34
4.56
- -
- -
19首創集MTN001
- -
- -
5,187.55
3.91
23穗交01
- -
- -
5,168.00
3.89
22中化股MTN001A
- -
- -
5,128.64
3.86
22南航股MTN001
- -
- -
5,126.64
3.86
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·金元順安桉盛債券A
004093
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