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金元順安桉盛債券A 004093
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.960100001.09980000
2024-04-29 0.960700001.10040000
2024-04-26 0.957800001.09750000
2024-04-25 0.953500001.09320000
2024-04-24 0.954500001.09420000
2024-04-23 0.951500001.09120000
2024-04-22 0.951700001.09140000
2024-04-19 0.952200001.09190000
2024-04-18 0.953900001.09360000
2024-04-17 0.951700001.09140000
2024-04-16 0.943900001.08360000
2024-04-15 0.951300001.09100000
2024-04-12 0.952200001.09190000
2024-04-11 0.952900001.09260000
2024-04-10 0.952500001.09220000
2024-04-09 0.955800001.09550000
2024-04-08 0.954500001.09420000
2024-04-03 0.958000001.09770000
2024-04-02 0.960400001.10010000
2024-04-01 0.962100001.10180000
2024-03-31 0.959000001.09870000
2024-03-29 0.958900001.09860000
2024-03-28 0.957800001.09750000
2024-03-27 0.952500001.09220000
2024-03-26 0.959300001.09900000
2024-03-25 0.962200001.10190000
2024-03-22 0.968400001.10810000
2024-03-21 0.969600001.10930000
2024-03-20 0.969700001.10940000
2024-03-19 0.967300001.10700000
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