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持倉明細
國聯安鑫盈混合A 003275J
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2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
2017/03/31
2016/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2018/03/31
持股市值(萬元)
2018/03/31
佔凈值比例(%)
2017/12/31
持股市值(萬元)
2017/12/31
佔凈值比例(%)
600309
萬華化學
1,158.63
9.03
1,252.02
2.74
600887
伊利股份
- -
- -
1,207.13
2.64
600276
恒瑞醫藥
- -
- -
1,158.86
2.54
600196
復星醫藥
- -
- -
934.50
2.05
600019
寶鋼股份
- -
- -
881.28
1.93
601288
農業銀行
- -
- -
804.30
1.76
603477
巨星農牧
- -
- -
3.70
0.01
603283
賽騰股份
- -
- -
1.96
- -
603329
上海雅仕
- -
- -
1.79
- -
603080
新疆火炬
- -
- -
1.61
- -
五大重倉債券
債券簡稱
2018/03/31
債券市值(萬元)
2018/03/31
佔凈值比例(%)
2017/12/31
債券市值(萬元)
2017/12/31
佔凈值比例(%)
國開1302
3,459.35
26.97
5,134.29
11.25
17國債09
2,462.89
19.20
- -
- -
國開1703
2,095.77
16.34
7,352.59
16.11
21國債(7)
1,820.67
14.20
- -
- -
03國債(3)
488.76
3.81
- -
- -
17國債03
- -
- -
7,699.21
16.87
15月星01
- -
- -
2,898.97
6.35
16來賓工投MTN001
- -
- -
2,363.25
5.18
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