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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-04-29 1.136100001.13610000
2019-04-26 1.136500001.13650000
2019-04-25 1.136500001.13650000
2019-04-24 1.136200001.13620000
2019-04-23 1.136900001.13690000
2019-04-22 1.137500001.13750000
2019-04-19 1.138800001.13880000
2019-04-18 1.138200001.13820000
2019-04-17 1.137800001.13780000
2019-04-16 1.138300001.13830000
2019-04-15 1.139600001.13960000
2019-04-12 1.142200001.14220000
2019-04-11 1.142000001.14200000
2019-04-10 1.141800001.14180000
2019-04-09 1.142800001.14280000
2019-04-08 1.143400001.14340000
2019-04-04 1.142600001.14260000
2019-04-03 1.142800001.14280000
2019-04-02 1.143800001.14380000
2019-04-01 1.143900001.14390000
2019-03-31 1.145600001.14560000
2019-03-29 1.145400001.14540000
2019-03-28 1.145400001.14540000
2019-03-27 1.145000001.14500000
2019-03-26 1.144700001.14470000
2019-03-25 1.144400001.14440000
2019-03-22 1.143600001.14360000
2019-03-21 1.143200001.14320000
2019-03-20 1.143000001.14300000
2019-03-19 1.143300001.14330000
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