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中歐雙利債券A 002961
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600938 中國海油 4,384.50 1.47 2,097.00 0.69
600547 山東黃金 3,387.43 1.13 - - - -
601088 中國神華 3,127.20 1.05 2,508.00 0.82
601728 中國電信 3,013.37 1.01 2,164.00 0.71
000333 美的集團 2,568.80 0.86 - - - -
601899 紫金礦業 2,523.00 0.84 - - - -
600309 萬華化學 2,484.00 0.83 1,536.40 0.50
600941 中國移動 2,115.20 0.71 - - - -
601398 工商銀行 2,112.00 0.71 - - - -
601168 西部礦業 1,929.00 0.65 2,854.00 0.93
300750 寧德時代 - - - - 2,448.90 0.80
601825 滬農商行 - - - - 2,114.73 0.69
600519 貴州茅臺 - - - - 1,726.00 0.56
600031 三一重工 - - - - 1,377.00 0.45
600276 恒瑞醫藥 - - - - 1,356.90 0.44
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開08 11,352.90 3.80 - - - -
22工銀安盛人壽 8,240.93 2.76 8,394.83 2.75
22陜煤化MTN010 8,215.67 2.75 8,111.14 2.65
19國開05 7,417.11 2.48 7,542.03 2.47
23建行二級資本債03A 7,293.17 2.44 8,140.14 2.66
23浦發銀行CD219 - - - - 9,790.75 3.20
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