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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13580000
1.33670000
2024-04-29
1.13380000
1.33470000
2024-04-26
1.13620000
1.33710000
2024-04-25
1.13290000
1.33380000
2024-04-24
1.13350000
1.33440000
2024-04-23
1.13220000
1.33310000
2024-04-22
1.13570000
1.33660000
2024-04-19
1.13850000
1.33940000
2024-04-18
1.13800000
1.33890000
2024-04-17
1.13750000
1.33840000
2024-04-16
1.13260000
1.33350000
2024-04-15
1.13580000
1.33670000
2024-04-12
1.13260000
1.33350000
2024-04-11
1.13170000
1.33260000
2024-04-10
1.13020000
1.33110000
2024-04-09
1.13010000
1.33100000
2024-04-08
1.13050000
1.33140000
2024-04-03
1.13020000
1.33110000
2024-04-02
1.12850000
1.32940000
2024-04-01
1.12750000
1.32840000
2024-03-31
1.12450000
1.32540000
2024-03-29
1.12440000
1.32530000
2024-03-28
1.11970000
1.32060000
2024-03-27
1.11780000
1.31870000
2024-03-26
1.11930000
1.32020000
2024-03-25
1.11930000
1.32020000
2024-03-22
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1.32000000
2024-03-21
1.12070000
1.32160000
2024-03-20
1.12060000
1.32150000
2024-03-19
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