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持倉明細
南方瑞利保本混合 002220J
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2017/12/29
2017/09/30
2017/06/30
2017/03/31
2016/12/31
2016/09/30
2016/06/30
2016/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2017/12/29
持股市值(萬元)
2017/12/29
佔凈值比例(%)
2017/09/30
持股市值(萬元)
2017/09/30
佔凈值比例(%)
601009
南京銀行
845.51
2.40
682.70
0.59
601166
興業銀行
747.56
2.12
825.77
0.72
601169
北京銀行
515.64
1.46
538.00
0.47
600741
華域汽車
445.35
1.26
497.68
0.43
000651
格力電器
393.56
1.12
- -
- -
600176
中國巨石
376.14
1.07
- -
- -
002511
中順潔柔
374.52
1.06
322.12
0.28
600068
葛洲壩
369.31
1.05
- -
- -
603368
柳藥集團
359.50
1.02
350.89
0.30
600511
國藥股份
343.05
0.97
376.75
0.33
000333
美的集團
- -
- -
893.92
0.78
000786
北新建材
- -
- -
550.77
0.48
002142
寧波銀行
- -
- -
391.06
0.34
五大重倉債券
債券簡稱
2017/12/29
債券市值(萬元)
2017/12/29
佔凈值比例(%)
2017/09/30
債券市值(萬元)
2017/09/30
佔凈值比例(%)
16上港01
1,945.40
5.52
- -
- -
16外運03
1,922.40
5.45
- -
- -
17浙報EB
65.55
0.19
- -
- -
寧行轉債
25.64
0.07
- -
- -
生益轉債
8.01
0.02
- -
- -
17平安銀行CD314
- -
- -
7,915.20
6.88
17國電SCP003
- -
- -
6,013.20
5.23
16電網CP002
- -
- -
5,016.00
4.36
17浦發銀行CD367
- -
- -
4,945.50
4.30
17興業銀行CD425
- -
- -
4,945.00
4.30
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·南方瑞利保本混合
002220J
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