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南方瑞利保本混合 002220J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-29 1.093000001.09300000
2017-12-28 1.090000001.09000000
2017-12-27 1.088000001.08800000
2017-12-26 1.091000001.09100000
2017-12-25 1.090000001.09000000
2017-12-22 1.090000001.09000000
2017-12-21 1.089000001.08900000
2017-12-20 1.088000001.08800000
2017-12-19 1.088000001.08800000
2017-12-18 1.087000001.08700000
2017-12-15 1.086000001.08600000
2017-12-14 1.087000001.08700000
2017-12-13 1.087000001.08700000
2017-12-12 1.086000001.08600000
2017-12-11 1.087000001.08700000
2017-12-08 1.085000001.08500000
2017-12-07 1.084000001.08400000
2017-12-06 1.085000001.08500000
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2017-12-04 1.085000001.08500000
2017-12-01 1.085000001.08500000
2017-11-30 1.085000001.08500000
2017-11-29 1.086000001.08600000
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2017-11-27 1.085000001.08500000
2017-11-24 1.087000001.08700000
2017-11-23 1.087000001.08700000
2017-11-22 1.091000001.09100000
2017-11-21 1.092000001.09200000
2017-11-20 1.090000001.09000000
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