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華泰柏瑞新利靈活配置混合A 001247
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
000975 銀泰黃金 7,303.91 2.12 9,420.06 2.15
600489 中金黃金 7,211.16 2.10 8,844.54 2.02
001979 招商蛇口 4,183.32 1.22 5,237.30 1.20
601899 紫金礦業 3,798.80 1.10 2,773.35 0.63
600048 保利發展 3,734.99 1.09 5,208.26 1.19
600547 山東黃金 2,835.14 0.82 5,400.48 1.23
601600 中國鋁業 2,511.41 0.73 2,385.49 0.55
601872 招商輪船 2,408.86 0.70 - - - -
002318 久立特材 1,371.86 0.40 - - - -
000657 中鎢高新 1,287.15 0.37 - - - -
000932 華菱鋼鐵 - - - - 3,892.32 0.89
601985 中國核電 - - - - 2,663.10 0.61
600938 中國海油 - - - - 2,601.54 0.59
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21國開08 20,643.48 6.00 20,420.75 4.67
23進出05 20,504.26 5.96 20,803.39 4.76
23農發03 15,366.10 4.47 15,587.87 3.56
23農發04 12,163.11 3.54 - - - -
20交通銀行二級 10,376.79 3.02 - - - -
23農發06 - - - - 21,277.56 4.86
23興業銀行CD294 - - - - 19,870.25 4.54
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