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華泰柏瑞新利靈活配置混合A 001247
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.570500001.76130000
2024-04-29 1.571500001.76230000
2024-04-26 1.572400001.76320000
2024-04-25 1.564700001.75550000
2024-04-24 1.564700001.75550000
2024-04-23 1.560900001.75170000
2024-04-22 1.568500001.75930000
2024-04-19 1.575100001.76590000
2024-04-18 1.573000001.76380000
2024-04-17 1.573300001.76410000
2024-04-16 1.565900001.75670000
2024-04-15 1.574100001.76490000
2024-04-12 1.573800001.76460000
2024-04-11 1.569100001.75990000
2024-04-10 1.567400001.75820000
2024-04-09 1.567200001.75800000
2024-04-08 1.569900001.76070000
2024-04-03 1.569100001.75990000
2024-04-02 1.565200001.75600000
2024-04-01 1.566600001.75740000
2024-03-31 1.563500001.75430000
2024-03-29 1.563400001.75420000
2024-03-28 1.553500001.74430000
2024-03-27 1.550200001.74100000
2024-03-26 1.552400001.74320000
2024-03-25 1.552200001.74300000
2024-03-22 1.550300001.74110000
2024-03-21 1.555500001.74630000
2024-03-20 1.551300001.74210000
2024-03-19 1.550900001.74170000
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