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創金合信聚利債券A 001199
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2022/12/31
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2017/06/30
2017/03/31
2016/12/31
2016/09/30
2016/06/30
2016/03/31
2015/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2022/12/31
持股市值(萬元)
2022/12/31
佔凈值比例(%)
2022/09/30
持股市值(萬元)
2022/09/30
佔凈值比例(%)
601012
隆基綠能
188.06
3.06
201.22
3.25
002271
東方雨虹
133.94
2.18
84.12
1.36
300750
寧德時代
125.89
2.05
208.46
3.37
002459
晶澳科技
123.79
2.01
- -
- -
002812
恩捷股份
98.47
1.60
130.59
2.11
002709
天賜材料
58.77
0.96
- -
- -
603799
華友鈷業
52.68
0.86
24.26
0.39
300274
陽光電源
48.07
0.78
47.57
0.77
002850
科達利
43.96
0.72
- -
- -
300769
德方奈米
34.44
0.56
- -
- -
600884
杉杉股份
- -
- -
112.80
1.82
603806
福斯特
- -
- -
102.57
1.66
600111
北方稀土
- -
- -
99.07
1.60
688005
容百科技
- -
- -
43.57
0.70
五大重倉債券
債券簡稱
2022/12/31
債券市值(萬元)
2022/12/31
佔凈值比例(%)
2022/09/30
債券市值(萬元)
2022/09/30
佔凈值比例(%)
22附息國債13
1,716.40
27.94
1,711.65
27.65
20國債09
1,012.93
16.49
- -
- -
22國開11
804.31
13.09
- -
- -
22農發清發03
506.03
8.24
- -
- -
19莆田高新債
416.10
6.77
- -
- -
20附息國債09
- -
- -
1,009.58
16.31
21國債16
- -
- -
724.95
11.71
18濟南軌交MTN001
- -
- -
520.46
8.41
21附息國債16
- -
- -
510.58
8.25
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·創金合信聚利債券A
001199
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