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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.14340000
1.14340000
2024-04-29
1.14340000
1.14340000
2024-04-26
1.14380000
1.14380000
2024-04-25
1.14380000
1.14380000
2024-04-24
1.14400000
1.14400000
2024-04-23
1.14390000
1.14390000
2024-04-22
1.14370000
1.14370000
2024-04-19
1.14280000
1.14280000
2024-04-18
1.14250000
1.14250000
2024-04-17
1.14230000
1.14230000
2024-04-16
1.14220000
1.14220000
2024-04-15
1.14200000
1.14200000
2024-04-12
1.14160000
1.14160000
2024-04-11
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1.14130000
2024-04-10
1.14100000
1.14100000
2024-04-09
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2024-04-08
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2024-04-03
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