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中銀新回報靈活配置混合A 000190
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2024/03/31
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2017/03/31
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2016/09/30
2016/06/30
2016/03/31
2015/12/31
2015/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600900
長江電力
4,447.72
2.32
3,480.89
1.87
002832
比音勒芬
2,845.88
1.49
3,989.60
2.15
600886
國投電力
1,692.82
0.88
1,105.01
0.59
600028
中國石化
1,098.06
0.57
1,641.02
0.88
600941
中國移動
1,067.12
0.56
- -
- -
601288
農業銀行
935.97
0.49
1,498.95
0.81
600795
國電電力
771.49
0.40
- -
- -
600674
川投能源
684.81
0.36
- -
- -
601088
中國神華
593.00
0.31
- -
- -
601225
陜西煤業
587.36
0.31
1,865.27
1.00
600019
寶鋼股份
- -
- -
1,252.65
0.67
601998
中信銀行
- -
- -
1,077.36
0.58
603179
新泉股份
- -
- -
1,028.91
0.55
000921
海信家電
- -
- -
1,013.47
0.55
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23浦土01
11,249.69
5.88
11,122.08
5.99
23海通14
10,340.12
5.40
10,169.96
5.47
23陸集02
10,283.99
5.37
10,175.44
5.48
23電力02
10,252.28
5.36
- -
- -
23BEHL01
10,213.71
5.34
- -
- -
23農行二級資本債01A
- -
- -
13,606.64
7.32
23中金G3
- -
- -
10,163.47
5.47
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