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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.68300000
2.00300000
2024-04-29
1.68100000
2.00100000
2024-04-26
1.68700000
2.00700000
2024-04-25
1.68900000
2.00900000
2024-04-24
1.69100000
2.01100000
2024-04-23
1.69100000
2.01100000
2024-04-22
1.69100000
2.01100000
2024-04-19
1.69100000
2.01100000
2024-04-18
1.68800000
2.00800000
2024-04-17
1.68800000
2.00800000
2024-04-16
1.68600000
2.00600000
2024-04-15
1.68600000
2.00600000
2024-04-12
1.68200000
2.00200000
2024-04-11
1.68000000
2.00000000
2024-04-10
1.67900000
1.99900000
2024-04-09
1.67700000
1.99700000
2024-04-08
1.67600000
1.99600000
2024-04-03
1.67300000
1.99300000
2024-04-02
1.67200000
1.99200000
2024-04-01
1.67100000
1.99100000
2024-03-31
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2024-03-29
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